Quito - Especialista de Tesorería

Mision: Coordinar la adecuada gestión de los recursos financieros de la empresa mediante la programación de pagos, control de flujo de efectivo, conciliaciones bancarias y optimización de la relación con instituciones financieras, asegurando liquidez y cumplimiento oportuno de las obligaciones. Funciones: Administrar el flujo de caja de la empresa para asegurar su disponibilidad para las operaciones. Programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios, impuestos y otras obligaciones. Gestionar y controlar las cuentas bancarias y sus conciliaciones periódicas. Elaborar reportes financieros diarios y proyectados de tesorería. Coordinar con bancos operaciones como líneas de crédito, transferencias, inversiones, entre otros. Controlar y elaborar anexos contables del área de tesorería. Asegurar el cumplimiento de políticas internas de manejo de fondos. Actualizar y cumplir políticas y reglamentos los mismos que deben estar alineados al plan estratégico de la compañía. Disponibilidad: Tiempo completo Formación Académica: Título de tercer nivel en Finanzas, Contabilidad o afines. Conocimientos especificos: Conocimientos avanzados s en Excel Conocimiento intermedio en conciliaciones bancarias, normativas fiscales básicas, operaciones bancarias, flujo de caja, etc. Conocimientos intermedios del mercado de valores Conocimiento avanzado en manejo de plataformas de instituciones bancarias Experiencia: Mínimo 2 años en cargos similares, deseable en empresas de consumo masivo, retail o servicios.