ANALISTA DE TESORERIA

Vacante: Analista de Tesorería en ALIVO | Quito, Ecuador

Gestionar, registrar y controlar el correcto manejo del dinero de la empresa, asegurando que la información bancaria esté al día y garantizando el cumplimiento oportuno de las obligaciones de la empresa con las respectivas entidades financieras, aseguradoras, terceros y organismos de control.

Principales tareas y responsabilidades:

• Administrar flujo de caja diario y proyecciones financieras.

• Ejecutar pagos a proveedores, nómina y obligaciones bancarias.

• Identificar el registro de movimientos diarios de las cuentas bancarias y de los pagos que se han realizado en el día

• Realizar los pagos de matrículas, revisión vehicular, tasas de matriculación y multas dando cumplimiento con los requisitos de organismos de control.

• Analizar, elaborar y actualizar el flujo de caja de manera diaria, semanal, mensual y anual; identificando y justificando variaciones importantes

• Generar reportes de cierre de deuda y flujo de caja y analizar posibles alertas

Requisitos:

• Formación en Finanzas, Contabilidad, Economía o afines.

• Experiencia en tesorería, banca, pagos y conciliaciones.

• Manejo de Excel intermedio o avanzado y ERP financiero.

• Conocimiento de flujo de caja, presupuestos y control financiero.

• Alta atención al detalle, organización y confidencialidad.

Principales Habilidades:

• Análisis financiero

• Conciliación bancaria

• Gestión de pagos

• Excel avanzado

• Comunicación efectiva

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